资金管理(J12052)
- 招聘单位： 江苏分公司
- 招聘部门： 计划财务部
- 薪资范围：6000-8000 元/月
- 工作地点： 江苏省-南京市
- 招聘人数： 1
- 发布时间：2023/11/13 14:29:12
工作职责
1.根据总公司费用管理要求，结合分公司实际，制定、细化、完善分公司费用管理制度、细则，并推动执行；
2.负责公司员工费用支出、借款支出工作，包括支付员工个人借款、报销费用、员工工资及补助、社保公积金、房租、水电等，并登记日记账；
3.负责登记保费日记账，制作日结单与会计进行单据及凭证的交接；
4.负责营业费用账户、保费收入户、税金户的管理工作，以及购买账户支票、进帐单、电汇凭证等，确保日常所需；
5.负责资金关系系统资金计划的申请和汇总，及时进行资金额度的调整；
6.负责编制、报送出纳岗位相关报表，包括头寸表、纳税资金申请表、现金流量表、资金月报表、银行存款余额调节表、资金收支预测表等；
7.负责财务印章管理、支票使用登记工作，以及对资金及银行账户管理相关资料进行装订归档；
8.负责指导、监督下属机构费用管理工作。
任职资格
1、学历：大学本科以上学历，财务会计相关专业
2、工作经验：2年以上出纳经验
3、职称或专业资格：助理会计师初级职称
4、了解国家会计法规及财会专业知识， 具有相关财务软件操作、办公软件操作、计算机基础操作等技能，熟练操作各商业银行的网上银行系统
5、核心能力：责任心、诚信、执行力、沟通能力、关注细节、廉洁奉公
